市场资金为AI抛弃新能源？基金人士这样说
4月6日，半导体借势AI持续强势攀升，同花顺半导体及元件（881121）板块上涨4.22%，收盘报8387.51点，创一年多来新高。近期火热的CPO（光电共封装）概念股大涨，源杰科技20CM涨停，博创科技、新易盛、仕佳光子涨超7%。同日，新能源（000941）板块小幅收涨0.14%，但跌势未改，自2月以来已累计下跌约15%，宁德时代、隆基绿能、比亚迪等集体下挫。AI和新能源板块强烈的反差让不少投资者感慨：市场资金为了AI抛弃新能源？新能源和半导体“冰火两重天”同花顺数据显示，截至4月6日收盘，今年以来半导体及元件板块已累计大涨约33%，AI芯片、CPU/GPU、PCB、EDA、封测、储存、CPO等概念轮番“进攻”。建泓时代投资总监赵媛媛表示，近期半导体表现突出，源于市场风格偏好和事件催化等多重利好。一方面，国内偏弱的利率叠加相对中性的财政政策，将为半导体等成长主题风格创造良好的市场环境。另一方面，半导体是人工智能和数字中国的根基，且短期内受到公共算力平台加速建设、大基金加快投资半导体设备材料等消息刺激。与之相反的是，同花顺数据显示，新能源（000941）板块2月以来累计下跌约15%，以光伏、锂电、储能、新能源车为代表的新能源概念股大幅走低，宁德时代、隆基绿能、比亚迪等纷纷下挫。对此，赵媛媛表示，新能源汽车行业进入成熟期，整体增速将下滑，因此与之相关的锂电、电化储能也有所调整。对于光伏，赵媛媛认为，虽然去年底的硅片降价刺激了年初的光伏装机，但坩埚、石英砂的供应限制导致硅片再次迅速涨价，抑制了装机反弹空间。另一方面，欧洲清洁能源自供提案强制降低对中国清洁能源的依赖，再次给光伏行业带来了不确定性，尤其是组件、逆变器等欧洲市场占比大的子行业。市场资金为AI抛弃新能源？当前，AI和新能源板块的走势形成强烈反差。不少投资者感慨：市场资金为了AI抛弃新能源？一位基金人士表示，新能源行业是近年来估值较高、且基金抱团最拥挤的超配行业。随着AI火热出圈带动数字经济板块强势攀升，叠加政策利好支持，基金抱团板块出现转移，数字经济板块迎来机会，不过最终还是需要业绩支撑。在赵媛媛看来，目前光伏行业估值已处于历史低位，1-2月30%以上的光伏装机增速意味着光伏上游设备/辅材和光伏中下游一季报会有不错的业绩表现。但中长期光伏的增长空间，需要看上游产能扩产的情况，以及欧美清洁能源贸易政策的变化。汇丰晋信基金表示，可再生能源装机的基建属性有望对经济增长形成拉动，配合光伏材料价格下降，后续装机有望持续超预期。对于电池领域，赵媛媛表示，储能和新电池技术是清洁能源行业中景气度更好的子行业。相对于发电端，储能增长空间更大，碳酸锂的持续降价也提升了储能的盈利能力。而N型电池、钙钛矿等新技术路线可以减轻硅料价格高企对光伏装机的抑制，也是值得关注的方向。东方基金也表示，未来相对看好电池产业链的发展。富国新兴产业基金经理孙权表示，近期以AI、大数据、半导体芯片为代表的科技板块“炙手可热”，行情如火如荼。短期看，市场情绪也许略显亢奋，但AI是长期产业趋势，今后或仍将大有可为。孙权表示，半导体是科技行业的“底座”，当前国内半导体行业“自主可控”的发展空间较大，具备持续创新高的潜力。
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